华润股份:拟发行35亿元中期票据
2021-04-29
本文摘要:11月4日,据上清所消息,华润股份有限公司白鱼发售2019年度第八期中期票据。筹措说明书表明,本期债券白鱼发售金额35亿元,发售期限3+N(3)年,联合主承销商、簿记管理人为中国农业银行,联席主承销商为中国邮政储蓄银行。 发售日2019年11月6日-11月7日,起息日2019年11月8日,上市流通日2019年11月11日。据报,本期债券筹措资金白鱼全部用作补足发行人辖下企业流动资金及用作偿还债务发行人本部金融机构借款。

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11月4日,据上清所消息,华润股份有限公司白鱼发售2019年度第八期中期票据。筹措说明书表明,本期债券白鱼发售金额35亿元,发售期限3+N(3)年,联合主承销商、簿记管理人为中国农业银行,联席主承销商为中国邮政储蓄银行。

发售日2019年11月6日-11月7日,起息日2019年11月8日,上市流通日2019年11月11日。据报,本期债券筹措资金白鱼全部用作补足发行人辖下企业流动资金及用作偿还债务发行人本部金融机构借款。

其中,白鱼用于25亿元用作补足辖下企业华润医药商业流动资金;剩下10亿元用作偿还债务发行人本部金融机构借款。截至本补足筹措说明书签订之日,发行人待偿还债务融资工具及其他债券余额为人民币1025.53亿元,美元22.5亿元,港元35亿元;其中发行人本部待偿还债务企业债人民币45亿元,中期票据人民币440亿元;子公司待偿还债务中期票据人民币326亿元、超强短期融资券15亿元、公司债人民币130亿元、企业债人民币22.85亿元、美元债券22.5亿美元以及港元债券35亿港元、资产反对证券40亿元、资产反对票据6.68亿元。


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